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银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额折算和申购与赎回结

发布日期:2022-01-16 19:03   来源:未知   阅读:

  银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年11月18日在指定媒体及本公司网站()发布了《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停申购与赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)和《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2014年11月20日为永益A的第1个基金份额折算基准日及赎回开放日,2014年11月21日为永益A的第1个申购开放日,现将相关事项公告如下:

  根据《折算公告》的规定,2014年11月20日,永益A的基金份额净值为1.025068493元,据此计算的永益A的折算比例为1:1.025068493,折算后,永益A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份永益A相应增加至1.025068493份。折算前,永益A的基金份额总额为189,011,525.80份,折算后,永益A的基金份额总额为193,749,759.91份。各基金份额持有人持有的永益A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,小数点两位后舍去部分份额注册登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益A份额进行调整,经过上述计算后产生的余额计入基金财产。

  投资者自2014年11月24日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的永益A份额的折算结果。

  经本公司统计,2014年11月20日,永益A的有效赎回申请总份额为108,534,253.79份,2014年11月21日永益A的有效申购申请总额为60,179,113.48元。

  根据《基金合同》的规定,所有经确认有效的永益A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的永益A赎回总份额为108,534,253.79份。

  永益B的份额数为80,988,051.48份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之后的分级运作期内,永益A的份额余额原则上不得超过7/3倍永益B的份额余额(即188,972,120.12份,下同)。

  对于永益A的申购申请,如果对永益A的全部有效申购申请进行确认后,永益A与永益B的份额配比小于7/3,则所有经确认有效的永益A的申购申请全部予以成交确认;如果对永益A的全部有效申购申请进行确认后,永益A与永益B的份额配比超过7/3,则在经确认后的永益A与永益B的份额配比不超过7/3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计,本次永益A的全部有效申购申请经确认后,永益A的份额余额小于7/3倍永益B的份额余额,为此,基金管理人对所有经确认有效的永益A的申购申请全部予以成交确认。

  本基金管理人已经于2014年11月21日根据上述原则对本次永益A的赎回申请进行了确认,于2014年11月24日根据上述原则对本次永益A的申购申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年11月24日起到各销售网点查询永益A的赎回确认情况,于2014年11月25日起到各销售网点查询永益A的申购确认情况。未获成交确认的申购资金将于2014年11月21日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年11月20日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次永益A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为226,382,671.08份,其中,永益A总份额为145,394,619.60份,永益B的基金份额未发生变化,仍为80,988,051.48,永益A与永益B的份额配比为1.795260127∶1。

  根据《基金合同》的规定,永益A自2014年11月21日起(含该日)的约定年基准收益率根据永益A的本次赎回开放日(即2014年11月20日)中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率3.00%+利差进行计算,故:

  永益A的约定年基准收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

  风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。